Quanto entra, quanto sai e o que sobra, hoje e nos próximos meses. Caixa projetado, capital de giro e ciclo financeiro sob controle.
Fluxo de caixaProjeção que antecipa apertos e sobras antes que virem urgência.
Recebimento, estoque e fornecedores medidos e trabalhados para liberar caixa.
Investir, distribuir ou segurar: a resposta sai da projeção, não do feeling.
Fluxo realizado e projetado, capital de giro, ciclo financeiro e ponto de equilíbrio, conectados à sua operação e revisados todo mês.
IndicadoresEmpresa lucrativa também aperta. Prazo de recebimento esticado, estoque alto, imposto concentrado no mesmo mês. A informação existia. Faltava alguém juntar as peças antes de o problema chegar.
Montamos a visão semanal para as próximas semanas e a mensal para 12 meses, partindo do realizado dos bancos e das premissas do negócio. Sazonalidade, folha, impostos e investimentos entram no modelo.
Medimos prazo médio de recebimento, de pagamento e de estoque, e mostramos quanto caixa cada dia de ciclo prende. Com esse número, dá para negociar prazos e priorizar cobrança sabendo o tamanho do prêmio.
Organizamos seus dados, entregamos indicadores em tempo real e analisamos o que está por trás de cada linha do resultado — com uma equipe de FP&A e uma plataforma de análise construída para a sua operação.
Ver serviço →ExecuçãoAutomatizamos a rotina que hoje consome o seu time financeiro: consolidação de dados, relatórios e conferências. Menos trabalho manual, menos erro, e gente com tempo para analisar.
Ver serviço →Comece por um diagnóstico da sua estrutura financeira atual. Sem compromisso.